DeBi Cash Flow

Zukunft planen

Die Herausforderungen an das Cash-Flow-Management deutscher Energie-Unternehmen gestalten sich zunehmend komplexer und zahlreiche unsichere Faktoren müssen flexibel berücksichtigt werden. Auswirkungen geplanter gesetzlicher Vorgaben sind nicht zuverlässig abschätzbar - steigende Kundenwechselraten und das zukünftige Zahlungsverhalten von Kunden gestalten das Cash-Flow-Management zunehmend schwieriger.

Finanzrisiken beherrschen

DeBi Cash Flow ist das optimale Werkzeug zur tagesgenauen Steuerung des Cash-Flow-Managements von Energie-Unternehmen auf Basis von Abrechnungsdaten zur Erhöhung der Planungssicherheit. Realitätsnahe Simulationen, die neben den Abrechnungsdaten weitere Parameter wie Abrechnungsqualität, Zahlungsziele, Zahlungsverhalten, Stundungen, Ratenzahlungsvereinbarungen und Wertberichtigungen berücksichtigen, generieren verlässliche Zahlungseingangsprognosen.

Durchblick auf Knopfdruck

Alle Daten können manuell eingepflegt oder automatisiert aus anderen Systemen importiert werden. Liquiditätsvorschauen für definierbare Zeiträume werden - bei Bedarf tagesgenau - für eine beliebige Anzahl von Lieferstellen generiert. DeBi Cash Flow verfügt über eine Vielzahl von Simulationsoptionen, um das Cash-Management planbarer und sicherer zu gestalten. Neben Prognosen und Simulationen kann DeBi Cash Flow mit der Programmerweiterung DeBi Control auch zur Überwachung und Verbesserung der Fakturierungsquote eingesetzt werden.

Weitere Vorteile von DeBi Cash Flow sind

  • Erstellung von Umsatzprognosen
  • Jährliche Ersparnis von bis zu 1% des Jahresumsatzes durch Zinseffekte
  • Flexible Definition von Zeiträumen und Parametern
  • Intuitive Bedienbarkeit, kurze Einarbeitungszeit ins System
  • "Lernendes" System: Nachträglicher Prognose-Ist-Abgleich zur sukzessiven Verbesserung der Systeme 
  • Perfektes Zusammenspiel von kaufmännischen Systemen und Liquiditätsplanung
  • Stabilität und Zuverlässigkeit des Systems durch Data-Warehouse auf Oracle-Basis
  • Zentrale Kontrolle und Steuerung aller Abrechnungen im Intranet

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